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城投案例分析:“投资+建设”双轮驱动,扬州城控集团“投融建一体化建设管理平台”案例复盘与总结

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摘要:“背靠政府、面向市场”;由扬州城控集团携手建文软件联合研发的“投融建管营一体化云平台”正式上线运行,平台以“投资决策”为龙头,以“融资管理”为契合点,以“工程建设”为依托,积极实施“投资+建设”双轮驱动,打造闭合产业链和利润链,助力集团实现全过程资金协同、利润清晰预测以及项目交付运营阶段的国有资产保值增值。

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近日,由建文软件与扬州城控集团联合研发的“投融建管营一体化云平台”正式上线并通过验收。该系统投用后,扬州城控集团项目管理将实现从项目投资决策到建设的全生命周期管控,“投资+建设”双轮驱动,深化数字化改革结出硕果。

一、项目背景:

扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司(以下简称“城控集团”)于2000年6月由扬州市人民政府作为国有资产出资人,经江苏省人民政府批准成立。

目前,城控集团内设办公室(党委办公室)、党群工作部、计划财务部(资金管理中心)、投资发展部、资产管理部、企业管理部(安全生产监督管理部)、审计部、纪委办公室、总工程师办公室、法务部等部室。拥有39家子公司,其中有实际管理权限的一级子公司20家(全资子公司9家;控股公司8家;参股公司3家),形成了“建筑与市政工程建设、交通与智慧城市、科教与运河文化、酒店与服务业”四大主营业务。现有在岗职工3847人,截至2022年4月底,城控集团资产总额达到1721亿元,净资产达到591亿元,注册资本100亿元;外部主体信用等级AAA,综合实力位列全国城投企业28强。先后被表彰为“2500周年城庆重大城建项目建设先进单位”、“工作创新奖”,连续四年被评为“市级机关目标绩效考核一等等次单位”;2021年荣获省国资系统“先进集体”称号、“扬州市先进基层党组织”称号。

近年来,城控集团围绕“强富美高”新扬州建设,积极承担了一批重大城建项目和公用事业设施建设任务,投入资金近300亿元,实施市级重点项目近50个和古城保护项目60余项,项目涵盖重大基础设施建设、古城保护和有机更新、老旧片区综合整治改造、商住地产开发、水气热污水处理基础设施建设改造以及新能源利用、污泥处置等多个领域。

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二、项目动因

近年来,随着新一轮市属国资国企深化改革的持续推进,扬州城控集团已形成建筑与市政工程建设、交通与智慧城市、科教与运河文化、酒店与服务业四大主营业务,年投资规模保持较大强度,项目遍布境内各处,具有投资结构复杂、风险因素多、监管难度大等特点和管理难点。

同时,随着投融建一体化需求的逐步渗透,投融建的运作模式也在迅速变化,传统的商业模式已不能满足市场需求。

基于此,城控集团当机立断,启动了投融建管营一体化云平台管理平台的研发与建设。在传统线下“投融建”的基础上,建立在线多方项目距协作平台,一方面,充分利用互联网在线平台进行线下投融资业务排水,另一方面,在线提供施工、监理、设计、供应商、集团各分子公司的协作平台,建立上、中、下游闭合生态系统,真正满足四大主营业务的个性化需求,丰富集团信息、投融开放渠道和项目资源平台。

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三、解决方案

建文软件针对扬州城控集团背景特殊、职能定位不同、经营目标复杂、以政府信用为依托、资本运作能力要求高等特点,提出了“投融建一体化云平台解决方案(城投版)”,借助于“互联网+投融建”平台进行跨越传统时空和组织界限的项目建设和管理工作。不仅实现投资、融资、报批报建、设计、采购、施工、进度、合同、支付结算、质量、安全、竣工结算等一系列的应用功能模块,实现了特定业务处理;更将BIM、造价、财务、电子签名、电子印章、OA、ERP、HR等异构系统的按照国标要求内置接口并予以打通,以适应企业不断发展的业务流程和数据集成要求。

同时,还提供了一系列的移动应用,实现了移动APP、微信、钉钉、视频监控等移动技术性功能,帮助扬州城投实现强大的移动数据处理能力和移动应用集成扩展,迅速建立以投资工程项目管理为核心的企业级“互联网+”平台,构建企业高效率的信息链与资源规划系统,实现企业业务整合和高效率协同办公,促进企业持续性地进行管理改进。

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1、投资计划

集团的各项投资、建设、运营、管理等活动提前在“投融建一体化平台”编制年度投资建议计划,按照批准的年度投资计划组织建设和经营,采取各种有效措施保证投资计划的落实和完成。投资发展部为投资计划主管部门,公司其他部门按照职责分工负责相应的业务管理和投资管理工作。投资建议计划编制与审批第五条投资建议计划的编制坚持依据规划、围绕中心、统筹兼顾、科学安排、重点突出、实事求是、注重效益的原则。编制部门计划公司各业务部门于每年8月底前在“投融建一体化平台”完成对上一年度计划执行情况小结,每年9月底前在“投融建一体化平台”完成下年度相关工作建议计划的编制和和预测并报计划合同部。

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2、立项审批

在投资计划内的项目或需要纳入项目管理信息系统,即:“投融建一体化平台”进行统一管理的项目,需进行项目立项登记,建立项目的基本信息库。项目立项模块记录当前项目的基本信息,包括项目名称、项目类型、建设性质、建设起止年限、计划总投资、合同造价、项目地点、计划开工日期、计划竣工日期、项目负责人、备案资金等,由项目负责人录入。

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3、概预算

根据《扬州城控集团工程项目管理制度》,下属建设单位应根据工程建设规模和建设内容编制项目概算(估算),列入政府或集团年度计划的重大项目报集团公司审计部备案或审核。为此,功能实现如下:

投资估算:在建文“投融建一体化平台”按照投资费用类别进行设置,费用类别能够按照层级关系展开及汇总。

设计概算 :设计概算管理中,在建文“投融建一体化平台”按照项目投资估算要求,录入各项费用,并形成项目设计概算表。

施工预算:施工图预算管理中,在建文“投融建一体化平台”能够记录预算详细信息和数据,与投资概算生成对应关系,既可导入已编制的施工图预算,又可手工填写预算数据。

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4、设计方案

根据《扬州城控集团工程项目管理制度》,设计方案审核由项目建设单位负责。重大项目的设计方案需报集团投资发展部、审计部备案或审核。

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5、招标方案

根据《扬州城控集团工程项目管理制度》,第二部分第三节《招标管理》一、工程项目建设招标方式第3条:重要设备和材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民币以上的;依法必须进行招标的工程建设项目采用公开招标以外方式发包的,应当由项目审批或核准部门作出认定;其他项目由招标人申请有关招标投标行政监督部门作出认定。在相关招标规模限额规定以内的应急抢险工程以及经常发生的房屋修缮、园林绿化养护、市政设施维修等工程,可以采用预选招标的方式进行。投资估算超过2000万元项目的招标方案须报集团审计部核准后实施。为此,功能实现如下:

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6、重大变更控制

根据《扬州城控集团工程项目管理制度》,建设单位根据施工图纸编制工程预算,其预算值不应超出概算核定值的10%,列入政府或集团年度计划的重大项目预算如超过概算10%需追加投资的应报集团审计部重新备案或审核。为此,功能实现如下:

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6.1 一类设计变更:

(1)提高建设标准、扩大建设规模、扩大投资规模及范围。

(2)改变建筑主体结构、主要使用功能、变更规划方案。

(3)大型设备选型变更。

(4)变更计价标准及计价依据

(5)招标工程的预算价超出经批准的概算10%及以上者。

经集团公司审计部审核并经立项、规划、建设等相关政府部门确认后,按相关程序由原设计单位变更设计后实施。

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7、合同管理

根据《扬州城控集团工程项目管理制度》第二部分第四节《合同管理》三、合同履行:建设单位应严格履行和督促对方按约履行生效合同,及时发现履行中的问题,防范违约风险,控制经济损失。

建设单位纪检、审计部门应跟踪监督合同履行情况,对合同违约情况提出意见,及时解决争议,维护企业利益。因违约造成的合同解除、争议解决,建设单位应作出书面报告,说明情况、原因、处理结果。

集团审计部负责重大项目合同履约情况的督查及后评估相关工作。

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8、结算、阶段审计

初审报告完成后报送集团审计部统一组织委托项目二审,重大项目由二级公司报送并会同集团审计部组织对工程进行决算审计。

根据《扬州城控集团工程项目管理制度》第三部分第三节《结、决算审计管理》:建设工程决算审计程序:由施工单位在竣工验收后3个月内编报结算书送建设单位,由建设单位组织对工程进行决算审计。

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(一)所有工程必须通过审计并出具工程结、决算审计决定,作为拨付工程结算款的依据,未经审计,财务部门不得结算付款。

(二)建设单位有内审部门(或跟踪审计单位)的可由内部审计部门(或跟踪审计单位)出具初审报告,没有内审部门可委托审计单位。由集团公司审计部统一组织委托项目二审。

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9、月度资金计划、年度资金计划审批

各用款部门和子公司根据投资计划和合同履行情况,每月提交部门或子公司用款计划(包括工程类合同用款和其它合同用款)。若用款计划中内容来源于合同,能够通过选择拟编入计划的合同调用数据,由各项目月合同计划支付金额汇总生成部门月用款计划;若是非合同资金计划,应支持手动填报或导入后汇总。

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10、项目后评价(集团层面负面清单管理)

由集团投资发展部、审计部、企管部、党群部会商决定。

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11、随机抽查

随机抽产现场管理实现在线编制、在线审核施工日志、施工周报、项目会议、奖罚管理(曝光台)、开工报告、工作联系单、洽商单、设计变更单、现场问题、工程计量等。

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12、资产转固

暂估交付:建设部门填写《建设项目暂估交付资产明细表》,并将该表提交财务部门进行登记。

帐外备查:财务部门接收《建设项目暂估交付资产明细表》,做帐外备查。

正式交付:建设部门填写《建设项目正式交付资产明细表》,并提交给运行维护部门进行资产确认。

转固处理:财务部门根据最终的竣工决算和交资表,编制转固处理单。

固定资产增加通知单:根据财务部编制的转固处理单,自动声场《固定资产增加通知单》,系统自动通知到固定资产管理等各部门,各部门签收后留档。

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四、实施效果

项目建设方面:支撑了三湾公园(4A级景区,约1500亩)、新万福路、大学南路以及润扬路、运河南北路、江广快速路等三条快速路,建成了汤汪污水处理厂一、二、三期和六圩污水处理厂一、二、三期工程以及北山污水处理厂一期工程;正在投资建设颐和医疗健康中心项目,计划2023年底全面建成。同时还建设了客运站1座,市民广场4个,商业街区(楼)7个共38万平米,写字楼2个共12.4万平米,拆迁安置小区3个共32万平米,商品住宅小区2座共19万平米,停车场7个共368个停车位。

古城保护方面项目:根据扬州市市委市政府关于国企改革重组的决策部署,2020年12月2日,名城公司划转并入城控集团,作为古城保护开发的建设主体,城控集团坚持城市建设与古城保护一体化推进,先后实施各类古城保护项目60余项,修复古建11.2万平方米,完成23个文保古建筑的抢救性修缮,建成开放了大运河盐商文化展示馆等15个文化展示场馆,打造了皮市街、东关街、长乐客栈、康山盐商文化园、大王庙等一批精品古城保护项目,正在积极推动三和四美和老商校地块综合开发;开展“双东”历史街区5A创建工作,建设运营管理的东关街已成为我市旅游的最热点景区之一,年接待游客1200万人。

筹资融资方面:参与了两期共计6亿美元境外债,获得了国内外资本市场的高度认可。2020年城控集团主体信用等级被评为AAA,突破了扬州市企业最高信用等级的天花板,有力拓展了融资空间,也为扬州城市建设提供了坚实的资金保障。

公用事业方面项目:供水方面:支撑了建设运营制水厂4座,日供水能力105万吨,自来水全部实现深度处理,市区区域供水全覆盖;供气方面:建成天然气接收门站2座,LNG储备站1座,CNG加气站8座,日供应量最大可达120万方;供热方面:拥有2个供热汽源点,供热管道140公里,日供热能力突破1万吨;污水及污泥处理方面:建设运营3座污水处理厂,日污水处理能力达54万吨;建成污泥干化一期、二期工程,日处理污泥能力500吨;市民卡方面:发行了线下各类实体公交卡、线上NFC等虚拟公交卡共计439万张,开发上线了“我的扬州APP”智慧服务平台,截止目前,注册用户190万人。

资产管理方面项目:融入了打造以东关街、通运商贸城、康山盐商文化园、文昌百汇等街区建设,布局特色餐饮、酒吧、特色文创等多种业态。

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据了解,扬州城控投融建一体化系统作为集团内开放式系统,具有很大的成长空间,有效的简化审批流程,为投资项目全生命周期的资料存储、项目前期进度实时监控提供有力支撑,真正实现从项目投资决策到运营期全过程的监管。目前,该系统已与集团协同办公协同、财务资金支付系统打通接口。

此次与扬州城投的成功实施,再一次印证了建文软件在城投、发投、建投、交投等政府投融建平台领域的专业性和领先型。从传统到革新是一个长期的过程,项目管理平台的应用只是一个开始,建文软件与扬州城投仍需深入很作,使数字化、信息化建设真正融入到集团管理之中,最大化的发挥其价值。

后记:

近日,扬州市档案局档案检查组检查指导重大建设项目档案工作,检查组一行充分肯定了城控集团重大建设项目档案管理工作。扬州市档案局监督指导处处长戴淑敏指出:“扬州城控集团及参建各方高度重视档案管理工作,运用建文管理系统对项目文件进行及时收集,工程档案与项目建设基本同步,检查总体情况良好。”

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10月28日上午,扬州市档案馆监督指导处处长戴淑敏带领档案检查组成员对润扬路快速化改造工程(润扬路-江阳路互通)项目档案工作进行专项检查。城控集团副总经理潘涵、集团投发部负责人等参加活动。

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检查组一行充分肯定了城控集团重大建设项目档案管理工作,对润扬路快速化改造工程(润扬路-江阳路互通)项目施工单位、监理单位的各项档案管理工作给予了评价和指导。戴淑敏指出城控集团及参建各方高度重视档案管理工作,运用建文管理系统对项目文件进行及时收集,工程档案与项目建设基本同步,检查总体情况良好。下一步一是要督促施工、监理单位结合项目实际,有针对性的细化档案管理相关制度,将档案工作纳入质量保证体系;二是要加强工程档案的收集整理,对已形成的档案进行组卷,便于后期竣工验收档案移交;三是要加强档案信息化建设,在现有建文系统基础上,开发档案管理模块,实现在建项目文件与竣工项目档案的有效搭接。

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潘涵在检查中表示,将按照重大建设项目档案工作规范及本次检查相关要求,进一步规范项目档案管理工作,同时利用好集团的工程信息化管理系统,实现档案工作与项目建设同步。

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